728x90 반응형 파생상품투자2 [투자]파생상품 투자 시 발생할 수 있는 리스크 관리 방법에 대해 자세히 설명해 주실 수 있나요? 선물과 옵션을 함께 사용해서 헤지 효과를 노리는 전략이 있을 수 있겠죠. 또, 상관 관계가 낮은 자산을 포함시켜 시스템 리스크를 줄이는 것도 필요해 보입니다. 두 번째로 손절매(order stop loss) 설정이 필수적인데요. 시장 변동이 급격히 일어나기 때문에 일정 수준 이상의 손실을 미리 정해두고 자동으로 위치를 정리하는 게 중요해요. 예를 들어, 초기 투자금의 5~10% 손실 시 자동으로 모든 포지션을 청산하는 시스템을 마련하는 것이 도움이 될 거예요. 세 번째로 증거금(margin)을 적절히 유지해야 해요. 레버리지를 너무 많이 사용하면 작은 가격 변동에도 큰 손실이 발생할 수 있으므로, 증거금을 넉넉히 확보하고 주기적으로 모니터링해야 합니다. 금융당국의 규정을 준수하는 것도 중요한데, 한국에서.. 2025. 3. 18. [투자]파생상품 투자 시 가장 흔히 저지르는 실수 우선, 파생상품은 고위험 고수익의 특성이 있으므로 적절한 리스크 관리가 가장 중요할 것 같아요. 그런데 많은 투자자들이 레버리지의 효과를 오해하거나 시장 변동성을 간과하는 경우가 많다📉 1. 과도한 레버리지 사용레버리지는 양날의 검이에요.10:1 레버리지 시 10% 가격 변동 → 100% 손익 발생예시: 비트코인 선물 계약을 20:1로 이용했다면, 가격이 5% 하락하면 100% 손실 발생실수 예시: 현재 가격 1BTC = 50,000$ 에서 10배 레버리지로 장부가를 10% 올린다면, 가격이 1%만 하락해도 90% 손실 발생🕵️ 2. 시장 흐름만 보는 '시세 추종'헤어 트리깅(Hair Trigger) 현상:5분간 연속 상승 → 추가 매수 / 하락 시 즉시 청산실제 통계: 2024년 파생상품 투자자 중.. 2025. 3. 18. 이전 1 다음 728x90 반응형
